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          險資一個月調研235家A股上市公司:最青睞生物科技、醫療保健行業

          葉麥穗21世紀經濟報道

            近一個月來,金融機構參與A股調研步履不停。其中,參與調研的保險公司及保險資管公司共83家,調研次數達到898次,共調研235家A股上市公司。

            調研次數超過5次的保險公司及保險資管公司有24家,調研次數超過10次的保險公司及保險資管公司有10家。其中,前海人壽、國壽養老、平安養老調研次數分別為28次、27次、27次,顯著多于其他公司。

            從調研路徑看,生物科技、醫療保健、電子元件、半導體、工業機械、特種化工等行業“密集出鏡”。

            生物科技、醫療保健等行業受偏愛

            從調研路徑看,生物科技、醫療保健、電子元件、半導體、工業機械、特種化工等行業“密集出鏡”。

            從調研對象看,長春高新、邁瑞醫療、海大集團、瀾起科技、阿拉丁、妙可藍多、中科創達、安科生物、涪陵榨菜等均獲得超過20家保險資金扎堆調研。

            其中,長春高新最受關注,先后被27家保險資金調研。邁瑞醫療的調研熱度僅次于長春高新,同樣被扎堆調研,近一個月有24家保險資金對其進行了調研。

            據了解,保險資金較為關注疫情后時代邁瑞醫療國內外市場的發展機遇。邁瑞醫療表示,在國內市場重點把握三大發展機遇:一是公立醫院擴容,二是公立醫院績效考核改革,三是建設智慧醫藥。在國際市場,通過在歐美市場多年的歷練,公司已成為這些國家重癥學科和信息化建設的首選品牌之一,比如在英國皇家帕普沃思醫院實現了全院級監護儀和IT系統的裝機,憑借產品的信息化互聯優勢,成為了美國第六大醫聯體未來十年唯一的監護儀供應商,未來還將加速滲透。

            “未來20年,消費升級、長壽時代、科技自主將驅動消費、大健康和科技產業蓬勃發展。保險資金作為長期負債資金,要積極適應經濟轉型發展要求,布局高質量發展下的產業投資機會。”某保險資管公司人士稱。

            光大證券分析師秦波認為,從一季報的數據看,保險資金青睞順周期和TMT板塊。從行業配置比例看,一季度保險資金重倉銀行、非銀金融、房地產、通信、公用事業等行業,其中銀行和非銀金融的配置比例分別約50%、20%。一季度保險資金增倉股前十中,除解除限售的股票外,長江電力、徐工機械、工商銀行等個股獲大幅加倉,可見保險資金更偏好現金流穩定、分紅較高的順周期股票。此外,TMT板塊的中興通訊、久遠銀海、天下秀等個股也獲保險資金加倉,持股數量較上期增幅均超200%。

            保險資金投資管理能力揭秘

            保險資金的一舉一動都頗受市場關注。據了解,投資管理能力是保險資金開展債券、股票、股權、不動產等投資管理業務的前提和基礎。保險資金自行或受托開展各類投資管理業務,應具備相應的投資管理能力。

            6月8日,中國保險行業協會對截至2021年一季度末的各家保險公司所具備的投資管理能力情況的通報顯示,截至2021年3月31日,在6家保險集團(控股)公司中,中華聯合保險集團具備信用風險、股票、股權(間接)、不動產(金融產品)4項投資管理能力;泰康保險集團、陽光保險集團、平安保險集團具備股權、不動產2項投資管理能力;人保集團和太平集團具備信用風險1項投資管理能力。

            在27家財險公司中,亞太財險具備信用風險、股票、股權(間接)、不動產4項投資管理能力;永安財險具備信用風險、股票、股權、不動產4項投資管理能力;國任財險和紫金財險具備信用風險、股票、股權3項投資管理能力;誠泰財險、鼎和財險、華海財險、太平財險、陽光財險、長安責任、大地財險、平安產險、人保財險、國壽財險、太保產險、眾安在線等具備2項投資管理能力;安盛天平、渤海財險、國泰財險、國元農險、華安財險、泰康在線、燕趙財險、浙商財險、中國出口信用保險、中華聯合財險、中原農險等具備1項投資管理能力。

            在75家人身險公司中,平安養老具備信用風險、股票、股權、不動產、衍生品5項投資管理能力;財信吉祥人壽、復星保德信、國華人壽、和諧健康、前海人壽、上海人壽、天安人壽、信泰人壽、幸福人壽、友邦人壽、中荷人壽、中郵人壽等具備衍生品以外的4項投資管理能力;北大方正人壽、東吳人壽等具備3項投資管理能力;愛心人壽、北京人壽等具備2項投資管理能力;百年人壽、大家養老等具備1項投資管理能力。

            在2家再保險公司中,前海再保險和中國人壽再保險具備2項投資管理能力。

            險資仍需積極配置股票市場

            2021年1-4月,保險行業資產端資金運用余額為22.62萬億元,較上年末提升4.3%。大類資產配置方面,債券占比37.0%,環比提升0.4個百分點;股票基金和其他類資產占比分別為12.8%和38.4%,兩者皆環比提升0.1個百分點;銀行存款占比11.8%,環比下降0.5個百分點。

            對于保險資金的發展,中國保險資產管理業協會黨委書記、執行副會長兼秘書長曹德云表示,保險資金運用正面臨新的困難和挑戰,但必須通過自己的努力爭取更好的結果。保險資金需要把握好風險與收益的平衡、憑借自身能力來選擇有效路徑,發揮好所擅長的長期資金管理和配置,積極探索開展創新。

            同時,曹德云提出,保險資管未來需要重點關注五個方面:第一,ESG是大方向,保險資金迎來新挑戰和新機遇。第二,保險資金股權投資是股權配置轉型過程中必須跨越的一道坎。第三,需要重視養老金融。第四,優質固定收益類產品供給不足依然存在。第五,重視風險控制。

            “當前監管改革、政策轉換、經濟轉型和市場波動給保險資金帶來一定的風險,但是當前風險的特征和趨勢與過去相比有很大不同,首先是市場主體各機構之間的功能越來越融合,其次是業務模式的同質化傾向,再次是產品邊界的模糊和疊加,然后是市場激烈的競爭,最后是新技術廣泛應用條件下風險的傳遞路徑、速度的演變,這加大了保險資金的風險判斷、風險防范的難度。保險資金在風險管控的領域需要更多應用大數據、人工智能等手段,掌握更多、更準、更全、更快的信息,使風險判斷更清晰準確。”曹德云指出。

            根據國壽安保基金的觀點,股票市場仍在相對較好的反彈窗口期,6月仍需要積極把握當前窗口期實現更多收益,但中期來看需要關注通脹走勢和三季度美聯儲操作變化。基本面仍將延續向好,結構性機會仍積極可為。

            業內人士認為,保險資金依然需要積極配置股票市場。一是對長期向好趨勢的堅信。保險資金需要保持耐心,不著急配置資產,也不過分悲觀。二是堅持保險資金戰略性的配置,在配置上尋找一些替代的優勢產品。三是從股票的角度,當下一步市場出現快速下跌的情況時還是要把握關鍵的機會,積極地進行配置。

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