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          新能源車“王者歸來” 公募深耕細分賽道

          余世鵬中國證券報·中證網

            近期新能源車板塊再次獲得資金青睞,多只板塊龍頭和相關主題基金均表現不俗。公募人士普遍認為,本輪新能源車行情,有技術進步、政策導向、車型供給等多重因素共振支撐,該行業發展將步入一個較長的高增長時期。在業績持續兌現趨勢下,鋰電池、儲能、熱管理等細分賽道,將成為機構長期投資的重點布局。

            主題基金凈值震蕩走高

            Wind數據顯示,寧德時代6月4日盤中上摸到439.50元高位,創出歷史新高。截至6月9日,該股在3月25日以來的反彈中累計上漲41.75%。若從5月10日算起,截至6月9日收盤,另一只新能源車龍頭比亞迪的累計漲幅也在40%以上。截至6月9日,765只新能源車主題基金自5月1日以來的區間平均回報率為4.34%。765只基金中有709只實現了正收益,收益率在10%以上的有66只基金,如東方新能源汽車主題的收益率達到了16.42%,工銀瑞信新能源車A的收益率達14.95%,平安中證新能源汽車產業ETF的收益率達13.77%。

            創金合信新能源汽車股票基金的基金經理曹春林對中國證券報記者表示,新能源車板塊作為高成長的核心資產,近期再次受到了資金追捧。究其原因,除資金搶籌因素外,還有多重因素共振支撐。曹春林指出,近期對新能源車板塊產生直接催化的因素,是美國新能源車市場也開啟加速模式。美國相關行業提案對電動汽車方面的扶持力度超預期。此前,中國和歐洲已在大力發展新能源車,截至目前,全球約有三分之二份額的汽車市場正迎來電動車發展浪潮,大力發展新能源車正成為更多傳統車企的共識。

            乘用車市場信息聯席會6月8日披露的5月新能源汽車銷售數據顯示,5月新能源乘用車批發銷量達到19.6萬輛,同比增長174.2%。該機構已將2021年全年的新能源汽車銷量預期調高至240萬輛。

            行業增長確定性強

            曹春林指出,新能源車板塊自2020年下半年開始的這一輪上升行情,并不是偶然的。目前來看,在汽車電動化的過程中,汽車智能化技術在加速落地,這會提升電動車的駕駛體驗和投資價值,二者可謂相互成就,“我們認為新能源汽車行業的發展,將步入一個較長期的高增長時期”。

            南方基金權益研究部指出,近期新能源車產業鏈相關公司與電池龍頭企業簽訂協議量訂單,初步預計訂貨數量超出市場預期水平,這有望提振市場預期。從持續性上來看,目前國內雙積分政策仍對新能源車的產銷有支撐。

            廣發國證新能源車電池ETF擬任基金經理羅國慶指出,短期來看,新能源車相關企業估值較高,預計短期股價波動較大。但行業增長確定性強、天花板較高,高估值或將被其高利潤增速所消化,該板塊具備長期投資價值。

            博時基金新能源投研一體化小組組長郭曉林認為,目前新能源車板塊累積了一定漲幅,但大部分企業今年業績都是高速增長,目前估值處于正常區間內偏上的位置。隨著行業的快速增長,估值會被逐漸消化。

            高景氣度細分賽道值得關注

            在具體投資布局上,南方基金權益研究部表示,從技術角度而言,目前有兩個方向值得關注,一是快速通過精細化工產品大宗化降低單耗的方式為降本做貢獻;二是通過技術層面提升能量密度降低各類主材輔材單耗降本的路線,這兩條路線上的龍頭公司都值得布局。

            平安新能車ETF基金經理錢晶認為,新能源車產業鏈的上游材料及電池材料,中游電池,以及配套的鋰電設備這幾條細分賽道值得重點關注。當前鋰電池原材料持續漲價,而產能集中,短期新增產能有限,上漲周期景氣度有望繼續;中游方面,受國內多款電動車車型銷量大幅增長,鋰電池需求持續大幅增長。同時,動力電池廠商紛紛加速投產,也帶動了鋰電生產設備的增長。

            曹春林直言,推動新能源車變革的是電池,電池領域成為新能源汽車行業最大的增量,不僅是價值量較大的部分,也是技術進步空間最大的部分。鋰電池環節也是競爭格局最好的環節,該領域的國內龍頭公司,同時也是全球龍頭公司,競爭優勢較明顯。此外,電動車的發展還將催生儲能市場,預計未來儲能市場對鋰離子電池的需求增速,會超越汽車市場的增速。其次,看好零部件中的熱管理環節。

            錢晶提醒,由于產業鏈個股涉及汽車、電新、化工、機械、有色等多個行業,個人投資者要研究覆蓋這些個股,難度較高,很容易陷入看對產業整體趨勢但沒選對個股的困境,建議個人投資者通過ETF參與投資。

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